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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,542 | 241,715 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,542 | 241,715 | ||||
| 折舊費用 | 250,004 | 222,534 | ||||
| 攤銷費用 | 12,972 | 11,077 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,189 | -3,619 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,225 | 78,268 | ||||
| 利息費用 | 27,658 | 55,958 | ||||
| 利息收入 | -83,549 | -181,544 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,080 | 13,899 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,123 | -7,542 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 14,376 | ||||
| 其他項目 | 2,345 | 2,319 | ||||
| 收益費損項目合計 | 260,801 | 205,726 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -407,851 | -367,027 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 6,558 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,981 | -4,366 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -745,483 | -245,781 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,335 | -5,789 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -215,962 | 116,752 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,845 | -1,249 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,111 | 36,521 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 82,893 | 12,386 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 409 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,247,164 | -458,553 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,277 | 2,424 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,243 | -194,257 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,374 | -583,133 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,601 | 3,352 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,499 | 10,983 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -70,721 | -26,523 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,211 | -787,154 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,330,375 | -1,245,707 | ||||
| 調整項目合計 | -1,069,574 | -1,039,981 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -996,032 | -798,266 | ||||
| 收取之利息 | 71,650 | 117,749 | ||||
| 支付之利息 | -23,032 | -39,054 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,932 | -23,678 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -988,346 | -743,249 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -28,182 | -27,500 | ||||
| 處分子公司 | 79,861 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -250,088 | -113,878 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,534 | 27,122 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,354 | -3,248 | ||||
| 取得無形資產 | -6,777 | -1,450 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,682 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,450 | -234,184 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -67,554 | 8,274 | ||||
| 其他投資活動 | -283,216 | -347,351 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -530,908 | -692,215 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 720,367 | 1,499,470 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,948 | 2,822 | ||||
| 發放現金股利 | -537,200 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -98,069 | -104,654 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,046 | 1,397,638 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,376 | 48,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,367,832 | 10,978 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,994,867 | 6,781,843 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,627,035 | 6,792,821 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,627,035 | 6,792,821 | ||||