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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -180,667 | -13,731 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -180,667 | -13,731 | ||||
| 折舊費用 | 63,406 | 61,879 | ||||
| 攤銷費用 | 6,963 | 5,520 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,518 | -8,832 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,150 | -1,391 | ||||
| 利息費用 | 4,430 | 3,480 | ||||
| 利息收入 | -21,272 | -10,665 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,008 | 1,169 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,249 | 5,761 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 37,699 | 0 | ||||
| 其他項目 | 717 | 1,859 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,034 | 58,780 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 222 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,601 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16 | -10,257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 457,609 | 227,487 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,540 | 6,867 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 66,369 | 36,499 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,974 | -1,633 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,472 | 220,747 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,734 | -11,420 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 370 | -7,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 590,737 | 460,696 | ||||
| 避險之金融負債／避險之衍生金融負債增加（減少） | -27,525 | -13,152 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 159,939 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 45,800 | -48,217 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -581,428 | -399,009 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,939 | -19,875 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,574 | -69,283 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,421 | 27,563 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 694 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -447,612 | -521,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,125 | -61,277 | ||||
| 調整項目合計 | 159,159 | -2,497 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,508 | -16,228 | ||||
| 收取之利息 | 15,848 | 8,260 | ||||
| 支付之利息 | -4,374 | -3,550 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,975 | -54,992 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,009 | -66,510 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,128 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,600 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -6,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,010 | -207,929 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 178,046 | 4,066 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,254 | 532 | ||||
| 取得無形資產 | -4,058 | -11,042 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,705 | 1,570 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,559 | 2,102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 69,732 | -210,701 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 18,263 | 16,689 | ||||
| 償還長期借款 | -93,280 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 2,354 | 3,084 | ||||
| 非控制權益變動 | 160,225 | 92,244 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,562 | 112,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,095 | -252,650 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,380 | -417,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,637,009 | 5,331,506 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,807,389 | 4,913,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,807,389 | 4,913,662 | ||||