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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,857 | -180,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,857 | -180,667 | ||||
| 折舊費用 | 138,876 | 63,406 | ||||
| 攤銷費用 | 7,084 | 6,963 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,690 | -7,518 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,759 | -7,150 | ||||
| 利息費用 | 36,691 | 4,430 | ||||
| 利息收入 | -24,255 | -21,272 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -141 | 4,008 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,173 | -65,249 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,502 | 37,699 | ||||
| 其他項目 | -289,032 | 717 | ||||
| 收益費損項目合計 | -117,551 | 16,034 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -663,666 | 13,601 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,279 | 16 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 250,388 | 457,609 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,050 | 3,540 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,984 | 66,369 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,851 | -2,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68,844 | 49,472 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -54,841 | 2,734 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 804 | 370 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,567 | 590,737 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | -6,118 | -27,525 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,731 | 159,939 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 961 | 45,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -418,554 | -581,428 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,592 | -11,939 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -121,654 | -51,574 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,880 | 18,421 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,527 | 694 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -513,873 | -447,612 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -914,440 | 143,125 | ||||
| 調整項目合計 | -1,031,991 | 159,159 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -796,134 | -21,508 | ||||
| 收取之利息 | 22,508 | 15,848 | ||||
| 支付之利息 | -34,327 | -4,374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,391 | -12,975 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -813,344 | -23,009 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -5,128 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,378 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,600 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,383 | -76,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,257 | 178,046 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,409 | -2,254 | ||||
| 取得無形資產 | -3,615 | -4,058 | ||||
| 取得使用權資產 | -184 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 10,006 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,705 | ||||
| 其他金融資產減少 | 24,485 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,808 | -7,559 | ||||
| 其他投資活動 | 403,753 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 469,298 | 69,732 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,190 | 18,263 | ||||
| 償還長期借款 | -9,686 | -93,280 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,454 | 2,354 | ||||
| 租賃本金償還 | -70,030 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 160,225 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,072 | 87,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 97,037 | 36,095 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,081 | 170,380 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,905,086 | 4,637,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,603,005 | 4,807,389 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,603,005 | 4,807,389 | ||||