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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 462,353 | -202,688 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 462,353 | -202,688 | ||||
| 折舊費用 | 307,927 | 216,410 | ||||
| 攤銷費用 | 23,015 | 21,497 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,161 | 2,893 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,711 | 15,028 | ||||
| 利息費用 | 111,195 | 12,522 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 495 | 0 | ||||
| 利息收入 | -69,118 | -81,579 | ||||
| 股利收入 | -750 | -1,050 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 867 | 8,931 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,122 | -46,372 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 45,725 | 44,300 | ||||
| 其他項目 | -291,737 | 2,145 | ||||
| 收益費損項目合計 | 176,291 | 194,725 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -173,962 | -761,908 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,233 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,040 | -710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -330,100 | -436,189 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,646 | 3,852 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,811 | 21,638 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 108 | 1,630 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 151,203 | 41,603 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 79,697 | 40,920 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,281 | 1,081 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -252,568 | -1,083,850 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | -10,325 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -82,160 | -45,375 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 45,924 | 11,549 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -337,636 | -59,388 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,021 | -4,420 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,736 | -6,973 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,029 | 1,350 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,252 | -1,924 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -425,177 | -105,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -677,745 | -1,189,031 | ||||
| 調整項目合計 | -501,454 | -994,306 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,101 | -1,196,994 | ||||
| 收取之利息 | 60,977 | 80,298 | ||||
| 收取之股利 | 750 | 1,050 | ||||
| 支付之利息 | -111,213 | -12,300 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,693 | -1,575 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,280 | -1,129,521 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 122,474 | 116,851 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -468 | -3,600 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,320 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,938 | -177,852 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,884 | 182,045 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,563 | 1,218 | ||||
| 取得無形資產 | -34,325 | -12,420 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -54 | ||||
| 其他金融資產增加 | -93,114 | -95,617 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -19,326 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 11,790 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 403,753 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 291,939 | -8,755 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 306,147 | ||||
| 短期借款減少 | -40,371 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -25,815 | -110,049 | ||||
| 存入保證金增加 | 701 | 217 | ||||
| 租賃本金償還 | -124,236 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 53,448 | 88,902 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,273 | 285,217 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,951 | -39,853 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,565 | -892,912 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,905,086 | 4,637,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,868,521 | 3,744,097 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,868,521 | 3,744,097 | ||||