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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,517 | 259,204 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -28,522 | -23,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 995 | 235,857 | ||||
| 折舊費用 | 77,102 | 138,876 | ||||
| 攤銷費用 | 7,120 | 7,084 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,926 | -4,690 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,398 | -4,759 | ||||
| 利息費用 | 32,866 | 36,691 | ||||
| 利息收入 | -23,154 | -24,255 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 930 | -141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -785 | 21,173 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -30 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,502 | ||||
| 其他項目 | -2,397 | -289,032 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,976 | -117,551 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -160,090 | -663,666 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -47 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -100 | -4,279 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 268,270 | 250,388 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,782 | 2,050 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,598 | 1,984 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,265 | -1,851 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 88,375 | 68,844 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,476 | -54,841 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -920 | 804 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 274,609 | -400,567 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | -2,854 | -6,118 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,053 | 35,731 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,247 | 961 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -727,608 | -418,554 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,017 | -9,592 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,565 | -121,654 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,127 | 8,880 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 998 | -3,527 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -840,219 | -513,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -565,610 | -914,440 | ||||
| 調整項目合計 | -439,634 | -1,031,991 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -438,639 | -796,134 | ||||
| 收取之利息 | 26,621 | 22,508 | ||||
| 支付之利息 | -3,210 | -34,327 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,956 | -5,391 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -443,184 | -813,344 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 42,378 | ||||
| 處分子公司 | 727 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,609 | -11,383 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,114 | 5,257 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,889 | 1,409 | ||||
| 取得無形資產 | -7,272 | -3,615 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 10,006 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,658 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 24,485 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,808 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 669 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 403,753 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,140 | 469,482 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,359 | 23,190 | ||||
| 償還長期借款 | -8,460 | -9,686 | ||||
| 存入保證金增加 | 504 | 1,454 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,498 | -70,030 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,095 | -55,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,026 | 96,853 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -576,445 | -302,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,184,758 | 3,905,086 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,608,313 | 3,603,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,608,313 | 3,603,005 | ||||