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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,458 | 409,024 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,458 | 409,024 | ||||
| 折舊費用 | 145,715 | 150,227 | ||||
| 攤銷費用 | 784 | 4,340 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,138 | -1,905 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,026 | ||||
| 利息費用 | 73,610 | 77,549 | ||||
| 利息收入 | -131,312 | -121,480 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,270 | -2,379 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 337 | -3,434 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 66 | 4,268 | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,608 | 98,160 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 222,479 | 984,433 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,378 | -498,506 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,833 | 3,132 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,993 | 13,189 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 8 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,880 | 100,100 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,447 | 28,841 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -231 | -229 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -30 | -30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 217,071 | 630,938 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,488 | -3,229 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -68,887 | 24,646 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -470,127 | 198,925 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,266 | 3,318 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,072 | 31,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,733 | -212 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -559,597 | 255,297 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -342,526 | 886,235 | ||||
| 調整項目合計 | -243,918 | 984,395 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -109,460 | 1,393,419 | ||||
| 收取之利息 | 129,728 | 114,123 | ||||
| 收取之股利 | 2,521 | 3,128 | ||||
| 支付之利息 | -69,865 | -74,215 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,952 | -275,267 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -139,028 | 1,161,188 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,592,974 | -3,873,723 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,833,393 | 2,133,693 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -45,200 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,612 | -134,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,546 | 8,980 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -25 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,071 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,014 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,530 | -120 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,862 | 7,694 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,930 | 12,885 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,528 | -1,844,701 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 161,500 | ||||
| 短期借款減少 | -69,515 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,127 | -10,173 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,531 | -3,135 | ||||
| 發放現金股利 | -128,000 | -184,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -76,260 | -119,695 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,433 | -155,503 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -180,877 | 100,903 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -608,866 | -738,113 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,533,580 | 2,828,973 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,924,714 | 2,090,860 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,924,714 | 2,090,860 | ||||