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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,942 | -115,095 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,942 | -115,095 | ||||
| 折舊費用 | 168,127 | 100,425 | ||||
| 攤銷費用 | 1,493 | 1,703 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58,370 | 3,141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,695 | 5,478 | ||||
| 利息費用 | 18,775 | 18,904 | ||||
| 利息收入 | -823 | -1,243 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,200 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -29 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -200 | -549 | ||||
| 其他項目 | -1,967 | -2,758 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 141,730 | 132,272 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,046 | 4,358 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,573 | 2,899 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 211,893 | -267,136 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,281 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,708 | -12,056 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 222 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,122 | -132,658 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,626 | -22,977 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,545 | -142 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,587 | 6,295 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,498 | -412,136 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,713 | 62,401 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 185,048 | 386,078 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,205 | 12,651 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,409 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 21,734 | -15,933 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 123 | 492 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 215 | 76,616 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,447 | 517,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 360,945 | 105,815 | ||||
| 調整項目合計 | 502,675 | 238,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,733 | 122,992 | ||||
| 收取之利息 | 823 | 1,243 | ||||
| 支付之利息 | -18,775 | -18,780 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | -19 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 408,759 | 105,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -754,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 554,029 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -63,102 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 2,464 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,044 | -291,248 | ||||
| 存出保證金減少 | 27,266 | 1,668 | ||||
| 取得無形資產 | -8 | -300 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,135 | -17,199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,023 | -504,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,948 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -390,719 | ||||
| 償還長期借款 | -258,557 | -252,700 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,506 | ||||
| 存入保證金減少 | -45 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 887 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 900,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,767 | 260,087 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,004 | 6,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 287,965 | -132,754 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,029 | 534,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 684,994 | 402,224 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 684,994 | 402,224 | ||||