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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,828 | -212,413 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,828 | -212,413 | ||||
| 折舊費用 | 301,867 | 210,792 | ||||
| 攤銷費用 | 3,018 | 7,411 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -86,238 | 19,208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,020 | 2,121 | ||||
| 利息費用 | 39,559 | 33,051 | ||||
| 利息收入 | -2,150 | -2,027 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,200 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 122 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -552 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,899 | 619 | ||||
| 其他項目 | -3,972 | -4,715 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 271,205 | 273,230 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,551 | 49,532 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,055 | -31,952 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 186,548 | -503,648 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,111 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,690 | 4,091 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 218 | -473 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,839 | -216,138 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,809 | 19,194 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,223 | 2,871 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,971 | 63,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,430 | -603,530 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 110,935 | 36,201 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 302,995 | 717,991 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,938 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,170 | 24,860 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,589 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,080 | -26,538 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -97 | -568 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 233 | 76,700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 404,567 | 823,708 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 302,137 | 220,178 | ||||
| 調整項目合計 | 573,342 | 493,408 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 646,170 | 280,995 | ||||
| 收取之利息 | 3,233 | 2,273 | ||||
| 支付之利息 | -39,367 | -33,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 260 | -78 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 610,296 | 249,971 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,119,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,119,552 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -135,239 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 6,370 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,181 | -629,300 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 40,875 | 26,354 | ||||
| 取得無形資產 | -308 | -1,015 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,848 | -597,039 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 122,879 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -223,275 | ||||
| 償還長期借款 | -358,820 | -319,587 | ||||
| 存入保證金減少 | -44 | -19,566 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 5,897 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 900,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -230,088 | 337,572 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,913 | 2,292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,447 | -7,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,029 | 534,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,476 | 527,774 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,476 | 527,774 | ||||