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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,126 | -299,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,126 | -299,794 | ||||
| 折舊費用 | 419,372 | 371,595 | ||||
| 攤銷費用 | 4,423 | 19,216 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -92,027 | 25,385 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,858 | -1,720 | ||||
| 利息費用 | 59,726 | 53,017 | ||||
| 利息收入 | -3,038 | -2,772 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,200 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 122 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -560 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 59,053 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -18,475 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,031 | -1,216 | ||||
| 其他項目 | -5,964 | -11,089 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 373,844 | 518,231 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,066 | 51,567 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -775 | -21,402 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 251,123 | -603,488 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,640 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,321 | 54,045 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 222 | -63 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -171,762 | -251,103 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -52,707 | 11,423 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,403 | -17,040 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,561 | 67,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,996 | -699,294 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -22,651 | -1,908 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 171,712 | 5,168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 160,350 | 120,251 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,966 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,269 | 50,526 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,687 | -3,033 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,014 | -30,172 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -120 | -577 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 81,088 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 357,859 | 216,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 319,863 | -482,917 | ||||
| 調整項目合計 | 693,707 | 35,314 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 819,833 | -264,480 | ||||
| 收取之利息 | 2,385 | 2,005 | ||||
| 支付之利息 | -59,504 | -52,671 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 28 | -286 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 762,742 | -315,432 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,169,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,169,560 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -57,921 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 10,582 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,920 | -1,073,809 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 80,512 | 93,020 | ||||
| 取得無形資產 | -347 | -1,408 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,671 | -971,055 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 187,176 | ||||
| 短期借款減少 | -128,876 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -423,798 | -572,287 | ||||
| 存入保證金減少 | -45 | -19,590 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -8,927 | 427,811 | ||||
| 現金增資 | 0 | 900,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -561,646 | 923,110 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,351 | 10,898 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,074 | -352,479 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,029 | 534,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,103 | 182,499 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,103 | 182,499 | ||||