| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,859 | -1,420,038 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,859 | -1,420,038 | ||||
| 折舊費用 | 539,199 | 533,793 | ||||
| 攤銷費用 | 5,829 | 5,154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -92,002 | 43,916 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,279 | 3,045 | ||||
| 利息費用 | 78,174 | 66,293 | ||||
| 利息收入 | -3,861 | -3,692 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,200 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 122 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -560 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 760,763 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -20,266 | 147,577 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,044 | 9,241 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,431 | -7,645 | ||||
| 其他項目 | -7,933 | -7,874 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 478,944 | 1,557,333 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -152,814 | 54,035 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 393 | 7,541 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 385,473 | -550,209 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,640 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -36,739 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -24,746 | 67,937 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 222 | -222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -230,268 | -87,812 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -49,629 | 8,519 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,557 | -14,686 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,463 | 30,719 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,088 | -474,538 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -27,063 | -2,423 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 217,398 | -8,068 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,884 | 226,299 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -4,966 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 95,642 | 24,597 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,999 | 2,904 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13,031 | -36,205 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -137 | -255 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,671 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 215 | 76,676 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 285,580 | 278,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,492 | -195,979 | ||||
| 調整項目合計 | 702,436 | 1,361,354 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 912,295 | -58,684 | ||||
| 收取之利息 | 4,488 | 3,798 | ||||
| 支付之利息 | -78,645 | -63,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86 | -329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 838,052 | -118,285 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,169,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,169,560 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 1,666 | 18,132 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -439,966 | -762,086 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 133,585 | 95,550 | ||||
| 取得無形資產 | -347 | -1,640 | ||||
| 預付設備款增加 | -57,413 | -425,676 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -362,470 | -1,075,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 164,137 | ||||
| 短期借款減少 | -282,864 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -464,754 | -493,975 | ||||
| 存入保證金減少 | 3,533 | -19,497 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 15,357 | 494,118 | ||||
| 現金增資 | 475,000 | 900,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,728 | 1,044,783 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,132 | 10,713 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,722 | -137,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,029 | 534,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 582,751 | 397,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,751 | 397,029 | ||||