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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,126 | -75,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,126 | -75,942 | ||||
| 折舊費用 | 121,802 | 168,127 | ||||
| 攤銷費用 | 1,183 | 1,493 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -660 | -58,370 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,970 | 14,695 | ||||
| 利息費用 | 19,345 | 18,775 | ||||
| 利息收入 | -1,807 | -823 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -7,284 | 1,934 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -662 | -14,384 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,727 | -200 | ||||
| 其他項目 | -1,995 | -1,967 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 120,232 | 129,280 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,187 | 327 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -823 | -1,573 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,177 | 211,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,251 | 1,708 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -304,245 | -17,738 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -127,143 | -49,626 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -22,545 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,925 | 4,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -506,025 | 127,321 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,941 | -7,373 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 87,407 | 15,713 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 163,974 | 185,048 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,942 | 21,205 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,850 | 9,409 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 34,317 | 21,734 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 151 | 123 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 76 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 296,776 | 246,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,249 | 373,395 | ||||
| 調整項目合計 | -89,017 | 502,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,109 | 426,733 | ||||
| 收取之利息 | 1,744 | 823 | ||||
| 支付之利息 | -17,147 | -18,775 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53 | -22 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,653 | 408,759 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -134,966 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -63,102 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 78,006 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,656 | -48,044 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,842 | 27,266 | ||||
| 取得無形資產 | -394 | -8 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,137 | -2,135 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,305 | -86,023 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 250,948 | ||||
| 短期借款減少 | -107,135 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 112,699 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -258,557 | ||||
| 存入保證金減少 | -14 | -45 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -33,111 | 887 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,561 | -6,767 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,234 | -28,004 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,979 | 287,965 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,751 | 397,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,772 | 684,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,772 | 684,994 | ||||