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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,794 | 72,828 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,794 | 72,828 | ||||
| 折舊費用 | 244,051 | 301,867 | ||||
| 攤銷費用 | 2,352 | 2,923 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,038 | -86,238 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,090 | 21,020 | ||||
| 利息費用 | 37,388 | 39,559 | ||||
| 利息收入 | -1,699 | -2,150 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,465 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -350 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 42 | -5,189 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 855 | -18,373 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,019 | -1,899 | ||||
| 其他項目 | -3,990 | -3,972 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 283,050 | 247,548 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,452 | 586 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,472 | -4,055 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -345,860 | 186,548 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,082 | -34,690 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,798 | -76,466 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,831 | -91,809 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -55,223 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,610 | 12,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -347,155 | -62,635 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,385 | -16,138 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 60,104 | 110,935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,775 | 302,995 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,183 | 3,170 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,036 | -11,589 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,630 | -1,080 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | -97 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 133 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 233 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,990 | 388,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,165 | 325,794 | ||||
| 調整項目合計 | 4,885 | 573,342 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,679 | 646,170 | ||||
| 收取之利息 | 1,471 | 3,233 | ||||
| 支付之利息 | -31,867 | -39,367 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 254 | 260 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,537 | 610,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -124,764 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -850,848 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 604,116 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -135,239 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 77,808 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,823 | -11,181 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金減少 | 86,658 | 40,875 | ||||
| 取得無形資產 | -686 | -308 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,026 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -326,565 | -105,848 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 122,879 | ||||
| 短期借款減少 | -650,301 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -67,251 | -358,820 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,578 | -44 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -113,825 | 5,897 | ||||
| 現金增資 | 1,044,225 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,270 | -230,088 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,812 | -35,913 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,054 | 238,447 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,751 | 397,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 637,805 | 635,476 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 637,805 | 635,476 | ||||