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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 166,450 | 126,126 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 166,450 | 126,126 | ||||
| 折舊費用 | 367,177 | 419,372 | ||||
| 攤銷費用 | 3,529 | 4,423 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,424 | -92,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,056 | 13,858 | ||||
| 利息費用 | 50,736 | 59,726 | ||||
| 利息收入 | -2,864 | -3,038 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,465 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -711 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,986 | 11,285 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,242 | -18,475 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,415 | -4,031 | ||||
| 其他項目 | -5,979 | -5,964 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 443,371 | 385,129 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,009 | 2,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -70,050 | -775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -377,542 | 251,123 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -215 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,498 | -20,321 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -184 | 222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -134,299 | -171,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -195,158 | -52,707 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,882 | -54,403 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,843 | -2,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -812,980 | -49,281 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,586 | -22,651 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,073 | 171,712 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 343,351 | 160,350 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,544 | 65,269 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,529 | -5,687 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 78,875 | -11,014 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 976 | -120 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 217 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 403,833 | 357,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,147 | 308,578 | ||||
| 調整項目合計 | 34,224 | 693,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,674 | 819,833 | ||||
| 收取之利息 | 2,828 | 2,385 | ||||
| 支付之利息 | -53,100 | -59,504 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 159 | 28 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,561 | 762,742 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,155 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,130,848 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 915,559 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -57,921 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 113,808 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,775 | -126,920 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金減少 | 110,985 | 80,512 | ||||
| 取得無形資產 | -696 | -347 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,186 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,998 | -104,671 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -289,232 | -128,876 | ||||
| 償還長期借款 | -22,788 | -423,798 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,577 | -45 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -505,899 | -8,927 | ||||
| 發放現金股利 | -138,627 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,044,225 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,102 | -561,646 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38 | -25,351 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,627 | 71,074 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,751 | 397,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,378 | 468,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,378 | 468,103 | ||||