| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,950 | 209,859 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,950 | 209,859 | ||||
| 折舊費用 | 509,546 | 539,199 | ||||
| 攤銷費用 | 4,736 | 5,829 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,201 | -92,002 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,152 | 12,279 | ||||
| 利息費用 | 62,364 | 78,174 | ||||
| 利息收入 | -5,485 | -3,861 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,465 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,191 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,327 | -20,266 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,999 | -20,044 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,056 | -12,431 | ||||
| 其他項目 | -7,991 | -7,933 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 589,882 | 478,944 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,079 | -152,814 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -98,098 | 393 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,028 | 385,473 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,888 | -36,739 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,090 | -24,746 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -784 | 222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -79,389 | -230,268 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,437 | -49,629 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,329 | 28,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,070 | -79,645 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,731 | -27,063 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -135,185 | 217,398 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,611 | 14,884 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 559 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,348 | 95,642 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,316 | -5,999 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 91,367 | -13,031 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 146 | -137 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 273 | 3,671 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 215 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,704 | 285,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,366 | 205,935 | ||||
| 調整項目合計 | 475,516 | 684,879 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 643,466 | 894,738 | ||||
| 收取之利息 | 5,069 | 4,488 | ||||
| 支付之利息 | -65,587 | -78,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77 | -86 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 582,871 | 820,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,962 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,130,847 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,101,038 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 99,524 | 1,666 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,358 | -439,966 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金減少 | 140,399 | 133,585 | ||||
| 取得無形資產 | -709 | -347 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,635 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 17,557 | ||||
| 預付設備款增加 | -58,014 | -57,413 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,360 | -344,913 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -171,387 | -282,864 | ||||
| 償還長期借款 | -141,295 | -464,754 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,575 | 3,533 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -505,899 | 15,357 | ||||
| 發放現金股利 | -138,627 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,044,225 | 475,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,442 | -253,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,996 | -36,132 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 681,677 | 185,722 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,751 | 397,029 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,264,428 | 582,751 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,264,428 | 582,751 | ||||