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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,160 | 180,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,160 | 180,794 | ||||
| 折舊費用 | 276,642 | 244,051 | ||||
| 攤銷費用 | 2,404 | 2,352 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,587 | 3,038 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,788 | -8,090 | ||||
| 利息費用 | 27,573 | 37,388 | ||||
| 利息收入 | -6,505 | -1,699 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,840 | 10,465 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,572 | 7 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -391 | -350 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,679 | 42 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,768 | 855 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,144 | -1,019 | ||||
| 其他項目 | -4,025 | -3,990 | ||||
| 收益費損項目合計 | 303,820 | 283,050 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 403 | 5,452 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 91,215 | -6,472 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,717 | -345,860 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -20,632 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,676 | 12,082 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 550 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -133,185 | -33,798 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,110 | 8,831 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,068 | 12,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,732 | -347,155 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,805 | -2,385 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,525 | 60,104 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 147,331 | -38,775 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 1,365 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,370 | 42,183 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -836 | 1,036 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -20,600 | 6,630 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,130 | 64 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 131 | 133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,871 | 68,990 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,861 | -278,165 | ||||
| 調整項目合計 | 193,959 | 4,885 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,799 | 185,679 | ||||
| 收取之利息 | 6,614 | 1,471 | ||||
| 支付之利息 | -25,935 | -31,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,939 | 254 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,539 | 155,537 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,814 | -124,764 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -500,000 | -850,848 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 331,370 | 604,116 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -123,029 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 77,808 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,726 | -105,823 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,518 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 24,595 | 86,658 | ||||
| 取得無形資產 | -554 | -686 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,821 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -246,876 | -13,026 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -675,695 | -326,565 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -377,252 | -650,301 | ||||
| 償還長期借款 | -7,271 | -67,251 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,578 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 273,515 | -113,825 | ||||
| 現金增資 | 693,600 | 1,044,225 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 582,592 | 209,270 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,504 | 16,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,932 | 55,054 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,264,428 | 582,751 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,309,360 | 637,805 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,309,360 | 637,805 | ||||