| 民國104年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,462 | 166,450 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,462 | 166,450 |
| 折舊費用 | 420,194 | 367,177 |
| 攤銷費用 | 3,650 | 3,529 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,616 | 3,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,407 | -12,056 |
| 利息費用 | 33,290 | 50,736 |
| 利息收入 | -9,905 | -2,864 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,840 | 10,465 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,572 | 7 |
| 處分投資損失（利益） | -408 | -711 |
| 非金融資產減損損失 | 4,726 | 13,986 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,427 | 9,242 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,167 | 6,415 |
| 其他項目 | -6,236 | -5,979 |
| 收益費損項目合計 | 454,342 | 443,371 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 532 | 6,009 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,114 | -70,050 |
| 應收帳款（增加）減少 | -224,915 | -377,542 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -41,987 | -215 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,543 | 1,498 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 776 | -184 |
| 存貨（增加）減少 | -101,185 | -134,299 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,674 | -195,158 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -56,882 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,071 | 13,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,691 | -812,980 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,552 | -2,586 |
| 應付票據增加（減少） | 190,953 | -35,073 |
| 應付帳款增加（減少） | 108,382 | 343,351 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -559 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,675 | 16,544 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,934 | 1,529 |
| 預收款項增加（減少） | -64,596 | 78,875 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,812 | 976 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 190 | 217 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,060 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 228,949 | 403,833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,742 | -409,147 |
| 調整項目合計 | 282,600 | 34,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,062 | 200,674 |
| 收取之利息 | 9,893 | 2,828 |
| 支付之利息 | -31,780 | -53,100 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,407 | 159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 369,768 | 150,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,921 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,155 |
| 取得備供出售金融資產 | -546,203 | -1,130,848 |
| 處分備供出售金融資產 | 503,569 | 915,559 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -220,140 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 113,808 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,418 | -144,775 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,985 | 0 |
| 存出保證金減少 | 68,003 | 110,985 |
| 取得無形資產 | -2,764 | -696 |
| 其他金融資產增加 | -137,946 | 0 |
| 預付設備款增加 | -489,285 | -20,186 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,047,120 | -153,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -386,066 | -289,232 |
| 償還長期借款 | -76,253 | -22,788 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,577 |
| 其他應付款－關係人增加 | 103,520 | -505,899 |
| 發放現金股利 | -138,273 | -138,627 |
| 現金增資 | 693,600 | 1,044,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 196,528 | 84,102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,662 | -38 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -496,486 | 80,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,264,428 | 582,751 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 767,942 | 663,378 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 767,942 | 663,378 |