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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,906 | 16,668 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,906 | 16,668 | ||||
| 折舊費用 | 158,234 | 135,906 | ||||
| 攤銷費用 | 1,648 | 1,214 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,616 | 7,625 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,355 | -998 | ||||
| 利息費用 | 13,196 | 12,887 | ||||
| 利息收入 | -4,553 | -2,518 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 676 | -20,070 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2 | -252 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -6,144 | 29,656 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,659 | 747 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,344 | 5,592 | ||||
| 其他項目 | -2,270 | -2,018 | ||||
| 收益費損項目合計 | 164,817 | 167,771 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,332 | 444 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,780 | 81,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 64,380 | 28,346 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 6,063 | 1,053 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35,744 | -9,924 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -734 | -595 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -166,633 | -184,922 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,820 | 2,125 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 8,754 | -4,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,182 | -86,420 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -190 | -1,573 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -127,172 | -84,847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -155,215 | 88,636 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 1,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,137 | -39,901 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 248 | -1,035 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -18,516 | -91,359 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,895 | 1,201 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 87 | 97 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -316,000 | -127,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -475,182 | -214,179 | ||||
| 調整項目合計 | -310,365 | -46,408 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -124,459 | -29,740 | ||||
| 收取之利息 | 4,530 | 2,332 | ||||
| 支付之利息 | -11,335 | -12,007 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -362 | -1,422 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -131,626 | -40,837 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,752 | 65,873 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -89,985 | -145,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,331 | 86,243 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 49,012 | 47,049 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,267 | -146,405 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,071 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 55,947 | -321 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 49,950 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -242 | ||||
| 其他金融資產減少 | 66,478 | 8,000 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,250 | -98,683 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,039 | -183,486 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 79,706 | ||||
| 短期借款減少 | -21,687 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 118,482 | ||||
| 償還長期借款 | -83,401 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 294,791 | 176,540 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,703 | 374,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,678 | -11,454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,438 | 138,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,109,367 | 1,264,428 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,209,805 | 1,403,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,209,805 | 1,403,379 | ||||