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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -719,036 | -676,438 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -719,036 | -676,438 | ||||
| 折舊費用 | 374,034 | 338,804 | ||||
| 攤銷費用 | 2,410 | 2,431 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,167 | -2,209 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13 | 1,152 | ||||
| 利息費用 | 23,066 | 17,499 | ||||
| 利息收入 | -23,848 | -28,390 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,634 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -33 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -42 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 130,701 | 302,751 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,622 | -16,958 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -159 | -2,977 | ||||
| 其他項目 | -9,914 | -4,313 | ||||
| 收益費損項目合計 | 511,366 | 607,715 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 13 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,046 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -53,475 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 228,393 | -129,880 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 421,605 | 153,182 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29 | 5,228 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -76,873 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,523 | 14,915 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -373 | -397 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 135,379 | 18,958 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,597 | -33,092 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,814 | 11,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 808,490 | -36,122 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,334 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,420 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -184,336 | 212,750 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -331,260 | -101,754 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 415 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,220 | -42,952 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,958 | -1,183 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 263 | 488 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,327 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -322 | 5,919 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 171 | 133 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,184 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -564,242 | 70,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 244,248 | 34,217 | ||||
| 調整項目合計 | 755,614 | 641,932 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,578 | -34,506 | ||||
| 收取之利息 | 36,519 | 30,572 | ||||
| 支付之利息 | -23,236 | -12,179 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,287 | -993 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,574 | -17,106 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,072 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 14,044 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 40,500 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -278,820 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,853 | -125,003 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -26,687 | 2,777 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -8,952 | -22,653 | ||||
| 取得無形資產 | -630 | -350 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,749 | -90,097 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -83,614 | -53,338 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,233 | -234,120 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 149,822 | 293,136 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 172,402 | 137,669 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 73,352 | 268 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,576 | 431,073 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,031 | -36,576 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,052 | 143,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,870 | 876,608 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 913,818 | 1,019,879 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 913,818 | 1,019,879 | ||||