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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,738,805 | -948,523 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,738,805 | -948,523 | ||||
| 折舊費用 | 687,321 | 701,855 | ||||
| 攤銷費用 | 3,409 | 4,834 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,410 | -29,954 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | 684 | ||||
| 利息費用 | 52,868 | 34,587 | ||||
| 利息收入 | -44,253 | -57,291 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,587 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,118 | 1,214 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -42 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,854 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 592,401 | 474,244 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,957 | 5,606 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,970 | 0 | ||||
| 其他項目 | -13,235 | -8,478 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,273,427 | 1,148,113 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 936 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,050 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -104,129 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 474,385 | -269,745 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,686 | 29,507 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29 | 5,221 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -21,497 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,106 | -1,839 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -791 | -13,415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 239,573 | -91,147 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,610 | 54,848 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28 | -409 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,538 | 23,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 848,985 | -283,917 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,620 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -134 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -138,490 | 139,888 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -430,771 | 87,275 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 2,779 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,674 | 56,070 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,415 | -3,686 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -91 | 1,067 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -29,799 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,993 | 1,459 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,111 | 268 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,917 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -689,693 | 255,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 159,292 | -28,299 | ||||
| 調整項目合計 | 1,432,719 | 1,119,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -306,086 | 171,291 | ||||
| 收取之利息 | 51,549 | 59,475 | ||||
| 支付之利息 | -52,493 | -34,005 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,576 | -2,439 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -312,606 | 194,322 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -98,986 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 14,045 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 38,754 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -278,820 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,555 | -3,978 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,292 | 9,126 | ||||
| 存出保證金減少 | -40,177 | 7,031 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 63,508 | -35,895 | ||||
| 取得無形資產 | -760 | -350 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -44,467 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,252 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -61,037 | -498,036 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -478,283 | -513,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 301,874 | 131,944 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,797 | 294,220 | ||||
| 存入保證金減少 | 71,323 | 228 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 419,994 | 426,392 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 736 | -29,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -370,159 | 77,262 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 953,870 | 876,608 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 583,711 | 953,870 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 583,711 | 953,870 | ||||