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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -95,740 | -719,036 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -95,740 | -719,036 | ||||
| 折舊費用 | 252,130 | 374,034 | ||||
| 攤銷費用 | 341 | 2,410 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,681 | -2,167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 800 | -13 | ||||
| 利息費用 | 28,756 | 23,066 | ||||
| 利息收入 | -14,384 | -23,848 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,419 | 6,634 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,722 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,933 | 130,701 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,016 | 10,622 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,494 | -159 | ||||
| 其他項目 | -6,173 | -9,914 | ||||
| 收益費損項目合計 | 261,929 | 511,366 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -825 | -3,046 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -202,970 | -53,475 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 55,332 | 228,393 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,133 | 421,605 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 29 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,632 | 23,523 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,174 | -373 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 59,040 | 135,379 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,279 | 46,597 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | 44 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 9,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,764 | 808,490 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,733 | 4,420 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,967 | -184,336 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,140 | -331,260 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,479 | -51,220 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,744 | -1,958 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,338 | 263 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,655 | -322 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9 | 171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,345 | -564,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,419 | 244,248 | ||||
| 調整項目合計 | 254,510 | 755,614 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,770 | 36,578 | ||||
| 收取之利息 | 24,733 | 36,519 | ||||
| 支付之利息 | -26,596 | -23,236 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -318 | -2,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,589 | 47,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,327 | 5,072 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -278,820 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,515 | -94,853 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,946 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,396 | -26,687 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -8,952 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 90,889 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -533 | -630 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,749 | ||||
| 其他金融資產減少 | 55,323 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -101,356 | -83,614 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,685 | -490,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 149,822 | ||||
| 短期借款減少 | -563,445 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 172,402 | ||||
| 償還長期借款 | -98,523 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 23,389 | 73,352 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 300,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,824 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -359,403 | 395,576 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,929 | 7,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,200 | -40,052 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 583,711 | 953,870 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,511 | 913,818 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,511 | 913,818 | ||||