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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,036 | -509,706 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,036 | -509,706 | ||||
| 折舊費用 | 329,875 | 467,557 | ||||
| 攤銷費用 | 2,619 | 721 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,169 | -7,737 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32 | 788 | ||||
| 利息費用 | 28,792 | 47,623 | ||||
| 利息收入 | -20,333 | -27,231 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,919 | 16,693 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,661 | -10,797 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 50,196 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | -132 | -796 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 352,491 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,744 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,578 | -2,829 | ||||
| 其他項目 | -28,392 | -21,560 | ||||
| 收益費損項目合計 | 348,424 | 814,923 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,971 | -705 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 17,631 | -286,452 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,720 | 78,198 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62,432 | 256,325 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,657 | 3,044 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 190 | 1,172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -99,397 | 68,243 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,286 | 27,522 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 381 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,604 | 147,728 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -74,937 | 95,859 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 89,378 | -63,320 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 79,771 | -73,070 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,508 | -14,081 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,439 | -1,901 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,884 | 3,667 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,878 | 25,598 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -17 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,362 | -26,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,966 | 121,463 | ||||
| 調整項目合計 | 494,390 | 936,386 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 477,354 | 426,680 | ||||
| 收取之利息 | 31,964 | 29,450 | ||||
| 支付之利息 | -27,367 | -41,068 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,352 | 619 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 484,303 | 415,681 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -251,899 | -26,536 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 75,970 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | -85,100 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 248,472 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -469,838 | -159,345 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,494 | 32,876 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,306 | 11,376 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 126,164 | 175,745 | ||||
| 取得無形資產 | -578 | -19,684 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 23,084 | 79,775 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,144 | -114,783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -419,039 | 55,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,845 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -744,032 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -73,558 | -38,945 | ||||
| 存入保證金減少 | 174,210 | 18,808 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 380,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -320,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,395 | -30,734 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,680 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,218 | -414,903 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,266 | -33,221 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,220 | 22,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 606,662 | 583,711 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,442 | 606,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,442 | 606,662 | ||||