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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -882,192 | -17,036 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -882,192 | -17,036 | ||||
| 折舊費用 | 291,555 | 329,875 | ||||
| 攤銷費用 | 2,648 | 2,619 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,397 | -5,169 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 245 | 32 | ||||
| 利息費用 | 30,237 | 28,792 | ||||
| 利息收入 | -18,944 | -20,333 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,280 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,893 | 15,919 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 151 | -5,661 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 50,196 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | -132 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 330,606 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,288 | -17,744 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,578 | ||||
| 其他項目 | -3,386 | -28,392 | ||||
| 收益費損項目合計 | 666,394 | 348,424 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -241,554 | 2,971 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 14,102 | 17,631 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,109 | 46,720 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,809 | 62,432 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,119 | -2,657 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 78 | 190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -171,497 | -99,397 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,864 | -18,286 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -368,188 | 9,604 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,266 | -74,937 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -150,747 | 89,378 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -108,302 | 79,771 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 982 | 55,508 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 65 | 1,439 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -297 | -4,884 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,388 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -463 | -9,878 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -64 | -35 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,172 | 136,362 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -620,360 | 145,966 | ||||
| 調整項目合計 | 46,034 | 494,390 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -836,158 | 477,354 | ||||
| 收取之利息 | 21,388 | 31,964 | ||||
| 支付之利息 | -21,539 | -27,367 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,149 | 2,352 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -837,458 | 484,303 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -251,899 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 245,852 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | -85,100 | ||||
| 處分子公司 | -4,024 | 248,472 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -858,922 | -469,838 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,009 | 6,494 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 818,065 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,429 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,306 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 60,525 | 126,164 | ||||
| 取得無形資產 | -1,717 | -578 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,213 | 23,084 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,432 | -18,144 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 275,140 | -419,039 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 86,845 | ||||
| 短期借款減少 | -151,264 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 123,049 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -73,558 | ||||
| 存入保證金減少 | -258,316 | 174,210 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 112,406 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -320,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,434 | -21,395 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 727,500 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 181,040 | 10,680 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 696,981 | -143,218 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,896 | -5,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,767 | -83,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,442 | 606,662 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,209 | 523,442 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,209 | 523,442 | ||||