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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -135,170 | -451,548 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -135,170 | -451,548 | ||||
| 折舊費用 | 181,308 | 215,771 | ||||
| 攤銷費用 | 2,116 | 1,957 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -634 | -897 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,700 | 188 | ||||
| 利息費用 | 19,366 | 22,133 | ||||
| 利息收入 | -10,456 | -15,063 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 12,280 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,229 | 21,586 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -689 | -2,578 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -311 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,904 | -12,438 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,679 | -8,516 | ||||
| 其他項目 | -1,629 | -2,561 | ||||
| 收益費損項目合計 | 205,017 | 231,862 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,223 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 14,102 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,109 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,644 | 54,762 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,036 | -7,972 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -39 | 90 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,299 | -60,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,507 | 6,445 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -248 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,847 | 6,834 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 74 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,449 | -4,810 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,166 | -142,645 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,163 | -146,598 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,162 | -38,092 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -281 | -213 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -215 | -282 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,473 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97 | 44,576 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8 | -48 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,350 | -288,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,197 | -281,204 | ||||
| 調整項目合計 | 306,214 | -49,342 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,044 | -500,890 | ||||
| 收取之利息 | 10,456 | 15,258 | ||||
| 支付之利息 | -16,412 | -14,722 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 492 | 728 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,580 | -499,626 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -391,703 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 63,551 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -4,024 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,966 | -693,710 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,637 | 22,856 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,094 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,410 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 44,039 | 1,951 | ||||
| 取得無形資產 | -1,184 | -1,717 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,624 | 6,533 | ||||
| 預付設備款增加 | -109,771 | -25,029 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -503,914 | -632,683 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -201,388 | -9,759 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 136,491 | ||||
| 償還長期借款 | -188,880 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,016 | 576,659 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 268,579 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -14,930 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,204 | -28,207 | ||||
| 現金增資 | 0 | 393,119 | ||||
| 非控制權益變動 | 700,000 | 181,040 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267,614 | 1,517,922 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,283 | 3,748 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,003 | 389,361 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 655,209 | 523,442 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,206 | 912,803 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,206 | 912,803 | ||||