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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -389,914 | -629,867 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -389,914 | -629,867 | ||||
| 折舊費用 | 170,007 | 185,125 | ||||
| 攤銷費用 | 4,133 | 1,442 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 67 | -180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,362 | -3,597 | ||||
| 利息費用 | 20,461 | 10,046 | ||||
| 利息收入 | -15,536 | -26,409 | ||||
| 股利收入 | -2,096 | -11,470 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,021 | 3,076 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,348 | 160 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,784 | 249,340 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 14,795 | -14,628 | ||||
| 其他項目 | -4,639 | -15,048 | ||||
| 收益費損項目合計 | 198,287 | 377,857 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -76,769 | 8,962 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -91 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,430 | 14,606 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -369 | -1,470 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,422 | -11,461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,144 | 71,098 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,043 | -7,934 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,000 | 9,349 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,338 | 83,150 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,637 | -624 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,533 | -30,828 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,385 | -43,904 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,158 | 2,274 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -42 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 10,493 | -9,961 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -249 | 123 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,182 | 0 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 3,956 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,905 | -10,476 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,216 | -89,482 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,554 | -6,332 | ||||
| 調整項目合計 | 104,733 | 371,525 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -285,181 | -258,342 | ||||
| 收取之利息 | 20,608 | 22,662 | ||||
| 支付之利息 | -11,403 | -6,671 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,368 | -1,361 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -278,344 | -243,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,372 | 45,973 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -173,000 | -210,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,348 | 5 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,139 | 8,012 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 43,736 | 80,694 | ||||
| 取得無形資產 | -4,529 | -1,686 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,406 | 6,346 | ||||
| 預付設備款增加 | -55,908 | -39,586 | ||||
| 收取之股利 | 2,096 | 11,470 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,340 | -99,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 | ||||
| 短期借款減少 | -46,309 | -85,018 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -31,967 | -26,786 | ||||
| 存入保證金增加 | 31 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,887 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 165,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,918 | -38,394 | ||||
| 非控制權益變動 | 374,096 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 246,933 | 113,915 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,225 | 10,884 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,526 | -218,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 549,857 | 767,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,331 | 549,857 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,331 | 549,857 | ||||