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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,965 | -102,796 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,965 | -102,796 | ||||
| 折舊費用 | 100,539 | 105,899 | ||||
| 攤銷費用 | 780 | 1,133 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,967 | -4,069 | ||||
| 利息費用 | 8,025 | 8,169 | ||||
| 利息收入 | -1,479 | -1,178 | ||||
| 股利收入 | 0 | -810 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 208 | -350 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 136,165 | 156,762 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,019 | 18,098 | ||||
| 其他項目 | 1,419 | 451 | ||||
| 收益費損項目合計 | 247,709 | 284,105 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,843 | -13,399 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,580 | 52,881 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,959 | 2,212 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -343,263 | -181,889 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,560 | -31,047 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,550 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -421,069 | -171,242 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,362 | -3,793 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,936 | 25,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,928 | -393 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,893 | 1,863 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,539 | 22,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -373,530 | -148,411 | ||||
| 調整項目合計 | -125,821 | 135,694 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,856 | 32,898 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -138 | 996 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -91,994 | 33,894 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -750 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,503 | -50,610 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 952 | 350 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 257 | ||||
| 取得無形資產 | -558 | -158 | ||||
| 收取之利息 | 1,498 | 1,215 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 810 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,361 | -47,336 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 395,000 | 550,000 | ||||
| 短期借款減少 | -315,000 | -530,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 80,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -240,000 | -60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -95,891 | -88,891 | ||||
| 存入保證金增加 | 402 | 9 | ||||
| 租賃本金償還 | -591 | -632 | ||||
| 支付之利息 | -7,808 | -8,138 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,112 | 62,348 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 904 | -1,826 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,339 | 47,080 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 290,898 | 175,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,559 | 222,926 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,559 | 222,926 | ||||