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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,942,988 | 144,214 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,942,988 | 144,214 | ||||
| 折舊費用 | 26,047 | 19,223 | ||||
| 攤銷費用 | 2,078 | 1,493 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,341 | 1,168 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,199 | 0 | ||||
| 利息費用 | 95,304 | 15,796 | ||||
| 利息收入 | -8,331 | -45,402 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,523 | -7,732 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 100 | 7 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,698,023 | -1,748,697 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58 | 26,004 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,478 | -4,421 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,920,366 | 945,857 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -110,835 | -39,289 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,416 | -51,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,778,076 | -872,498 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 26,144 | 15,230 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,069 | 27,991 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,250,801 | -347,485 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 192,565 | -59,354 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 462 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 244,292 | -571,320 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -64 | -53 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,815,471 | -934,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,593,547 | -1,807,489 | ||||
| 調整項目合計 | -10,496,024 | -1,815,221 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,553,036 | -1,671,007 | ||||
| 收取之利息 | 8,331 | 45,402 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,148 | -5,373 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,583,853 | -1,630,978 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -248,102 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,520 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,660 | -66,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 173 | 10 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,224 | -3,283 | ||||
| 存出保證金減少 | 304 | 284 | ||||
| 取得無形資產 | -10,186 | -293 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,668 | -16,749 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,363 | -80,424 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 2,480,883 | 666,939 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -130,000 | ||||
| 發行公司債 | 2,683,766 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -22,767 | -22,662 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,960 | -9,161 | ||||
| 支付之利息 | -82,321 | -14,746 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,147,601 | 490,370 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,530 | -9,281 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,915 | -1,230,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 708,402 | 2,467,222 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 979,317 | 1,236,909 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 979,317 | 1,236,909 | ||||