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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,866 | -93,393 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,866 | -93,393 | ||||
| 折舊費用 | 20,032 | 19,681 | ||||
| 攤銷費用 | 237 | 259 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,164 | 1,077 | ||||
| 利息收入 | -852 | -4,080 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 222 | 261 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6 | -7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,430 | 2,149 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,893 | 3,812 | ||||
| 其他項目 | 216 | 191 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,349 | 23,343 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 29 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,116 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,534 | 33,705 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,185 | 16,611 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22 | 11 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -129,111 | -135,792 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,192 | -12,704 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -676 | -20 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,190 | -98,160 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,092 | 59,969 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,150 | 16,333 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,061 | -11,737 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,299 | -1,983 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,746 | 2,529 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,034 | 34,152 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,960 | 99,263 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -181,230 | 1,103 | ||||
| 調整項目合計 | -145,881 | 24,446 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,015 | -68,947 | ||||
| 支付之利息 | -4,772 | -1,039 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,270 | 4,017 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,517 | -65,969 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,011 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,067 | -15,091 | ||||
| 收取之利息 | 852 | 4,080 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,536 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,226 | -7,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 470,176 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -216,381 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,002 | -1,966 | ||||
| 其他籌資活動 | 12 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 251,805 | -1,966 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 731 | -714 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,793 | -76,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,420 | 434,938 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,213 | 358,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,213 | 358,814 | ||||