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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,719 | 121,914 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,719 | 121,914 | ||||
| 折舊費用 | 7,945 | 7,699 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,057 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,666 | 1,323 | ||||
| 利息費用 | 31 | 57 | ||||
| 利息收入 | -12,530 | -19,420 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 801 | 1,884 | ||||
| 收益費損項目合計 | -17,476 | -8,457 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -85,192 | 48,423 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,018 | -16,267 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -349 | 273 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,287 | -218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -186 | 109 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,358 | 3,295 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,347 | 2,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,291 | 37,817 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,682 | 48,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,140 | -2,779 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,403 | -24,843 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,329 | 4,307 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,430 | 5,578 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 269 | 61 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,693 | 31,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,984 | 68,829 | ||||
| 調整項目合計 | -109,460 | 60,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,259 | 182,286 | ||||
| 收取之利息 | 12,568 | 19,410 | ||||
| 支付之利息 | -31 | -57 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,068 | -14,081 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,728 | 187,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -800,000 | -1,129,140 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 750,900 | 912,660 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,475 | -5,251 | ||||
| 存出保證金減少 | 576 | 407 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,999 | -221,324 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -568 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,595 | -1,535 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 11,621 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,163 | 10,086 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,957 | 9,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,477 | -14,444 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 590,113 | 587,718 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,636 | 573,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,636 | 573,274 | ||||