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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,910 | 597 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,910 | 597 | ||||
| 折舊費用 | 46,285 | 56,105 | ||||
| 攤銷費用 | 7,518 | 4,807 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | -17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49 | -8,782 | ||||
| 利息費用 | 7,690 | 5,108 | ||||
| 利息收入 | -14,281 | -8,013 | ||||
| 股利收入 | -4,562 | -2,595 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -937 | -7,527 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,394 | 6,780 | ||||
| 其他項目 | 12,521 | 14,759 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,665 | 60,625 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,946 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,320 | 935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -93,426 | -107,091 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,593 | -1,108 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 708 | -1,452 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | 20 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -372,326 | -305,972 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -80,701 | -35,689 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -114 | 464 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,018 | 1,044 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -559,556 | -444,903 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,436 | -4,651 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -170,008 | -101,275 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,700 | -12,883 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,852 | -18,160 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,917 | -418 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,357 | -2,843 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -391 | 468 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 42,748 | 29,433 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,679 | -110,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -692,235 | -555,232 | ||||
| 調整項目合計 | -632,570 | -494,607 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -615,660 | -494,010 | ||||
| 支付之利息 | -7,381 | -4,605 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,525 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -618,516 | -498,615 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,476 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -126,577 | -100,928 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,615 | 443 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,224 | -22,529 | ||||
| 存出保證金增加 | -910 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 368 | ||||
| 取得無形資產 | -859 | -9,105 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 200 | ||||
| 預付設備款增加 | -945 | -1,015 | ||||
| 收取之利息 | 328 | 198 | ||||
| 收取之股利 | 3,525 | 2,297 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,523 | -130,071 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 568,190 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,000 | -6,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,402 | 3,760 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,400 | -33,338 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 538,192 | 564,422 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,847 | -64,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 951,443 | 683,128 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 676,596 | 618,864 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,596 | 618,864 | ||||