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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,120 | 222,007 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,120 | 222,007 | ||||
| 折舊費用 | 12,681 | 12,943 | ||||
| 攤銷費用 | 394 | 2,638 | ||||
| 利息費用 | 698 | 772 | ||||
| 利息收入 | -11,333 | -7,833 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18 | ||||
| 其他項目 | 0 | 88 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,440 | 8,626 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 9,606 | -49,127 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -21 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,896 | 13,182 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -157 | -354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 166,695 | -1,491,340 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -142,280 | 678,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,086 | -90,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,674 | -940,499 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -71,737 | 275,211 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -899 | 38,198 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -195,913 | 112,910 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,765 | 1,777 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -117,803 | -81,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,167 | 30,379 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 6 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -399,278 | 377,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -335,604 | -563,375 | ||||
| 調整項目合計 | -333,164 | -554,749 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,044 | -332,742 | ||||
| 收取之利息 | 11,333 | 7,851 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -188,919 | -173,851 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -279,630 | -498,742 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223 | -594 | ||||
| 取得無形資產 | -382 | -438 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,387 | -207 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -887 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,312 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 26,236 | 455 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,556 | -1,671 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 465,000 | 222,526 | ||||
| 短期借款減少 | -832,527 | -378,624 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,970 | ||||
| 應付短期票券減少 | -18 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 55,055 | 1,516,415 | ||||
| 償還長期借款 | -301,106 | -57,436 | ||||
| 租賃本金償還 | -342 | -342 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 635 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -89 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -61,186 | -62,635 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -675,213 | 1,290,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 528 | 906 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -925,759 | 791,002 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,067,558 | 1,429,385 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,141,799 | 2,220,387 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,141,799 | 2,220,387 | ||||