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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -232,487 | -648,630 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -232,487 | -648,630 | ||||
| 折舊費用 | 261,270 | 256,422 | ||||
| 攤銷費用 | 20,063 | 19,676 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,470 | 4,577 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 183 | ||||
| 利息費用 | 445,672 | 392,308 | ||||
| 利息收入 | -50,503 | -47,859 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 38 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失（利益） | -366,425 | -19,498 | ||||
| 其他項目 | -4,944 | -4,459 | ||||
| 收益費損項目合計 | 313,627 | 601,388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -260 | -762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,259 | 319,232 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,970 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 244 | 9,214 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -86 | -654 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -652,070 | -481,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,746 | -16,560 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,773 | 16,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -714,920 | -154,290 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 249,384 | 162,422 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,232 | -7,416 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 155,034 | -445,204 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,984 | -13,517 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,719 | -45,228 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 28,274 | -11,125 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 391 | 226 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,824 | -331 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -172 | -145 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 567,702 | -360,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,218 | -514,608 | ||||
| 調整項目合計 | 166,409 | 86,780 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -66,078 | -561,850 | ||||
| 收取之利息 | 2,548 | 5,839 | ||||
| 支付之利息 | -165,095 | -170,584 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,730 | -4,242 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -230,355 | -730,837 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,762 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,052 | -11,119 | ||||
| 存出保證金增加 | -168,629 | -221,778 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -86,200 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 51,677 | 139,070 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,204 | -91,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,852 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -181,786 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -57,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 504,924 | 1,154,279 | ||||
| 存入保證金增加 | 211 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,054 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 49,237 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -350,927 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,677 | -1,990 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,872 | -11,789 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 545,675 | 548,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -461,015 | 391,313 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -354,899 | 117,744 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 501,190 | 680,996 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,291 | 798,740 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,291 | 798,740 | ||||