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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -880,488 | -447,575 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -880,488 | -447,575 | ||||
| 折舊費用 | 1,394,462 | 1,533,978 | ||||
| 攤銷費用 | 2,253 | 2,257 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,960 | 30,273 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -248 | -1,968 | ||||
| 利息費用 | 566,140 | 662,011 | ||||
| 利息收入 | -22,287 | -34,434 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 635 | 528 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 130,337 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -205,460 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,107,252 | 1,987,185 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,317 | 5,730 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,596 | 22,547 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,498 | 4,796 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 35,223 | 10,281 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,442 | 45,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -144,829 | -264,994 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -209,599 | -100,520 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,384 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -353,044 | -365,516 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -278,602 | -320,379 | ||||
| 調整項目合計 | 1,828,650 | 1,666,806 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 948,162 | 1,219,231 | ||||
| 收取之利息 | 39,767 | 17,523 | ||||
| 支付之利息 | -541,003 | -641,202 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,002 | -37,146 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 391,924 | 558,406 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 7,613 | 8,524 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,550 | -97,125 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,191 | 75 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,098 | 1,867 | ||||
| 取得無形資產 | -1,462 | -469 | ||||
| 其他金融資產增加 | 21,698 | 191,554 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,844 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,764 | 104,426 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 571,436 | 89,538 | ||||
| 償還長期借款 | -752,012 | -409,378 | ||||
| 存入保證金減少 | -30,993 | -9,528 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 289,039 | ||||
| 租賃本金償還 | -695,249 | -863,019 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -906,818 | -903,348 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,821 | 51,543 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -587,479 | -188,973 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,362 | 1,020,335 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,883 | 831,362 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,883 | 831,362 | ||||