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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,631 | 84,437 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,631 | 84,437 | ||||
| 折舊費用 | 34,178 | 28,427 | ||||
| 攤銷費用 | 1,515 | 1,097 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,600 | -3,600 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -204 | 52 | ||||
| 利息費用 | 12,509 | 12,973 | ||||
| 利息收入 | -6,276 | -12,052 | ||||
| 股利收入 | -2,111 | -2,010 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,465 | -3,093 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,490 | 21,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -339 | 1,019 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,884 | -79,526 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 186 | 429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,909 | -70,149 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,337 | -4,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,465 | -152,521 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,746 | 2,769 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,452 | 45,841 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,799 | 6,713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 783 | -6,752 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -663 | -482 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,100 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,217 | 48,089 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,248 | -104,432 | ||||
| 調整項目合計 | -18,758 | -82,638 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,873 | 1,799 | ||||
| 收取之利息 | 6,276 | 12,052 | ||||
| 支付之利息 | -12,509 | -12,973 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,066 | -10,996 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,574 | -10,118 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,788 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,010 | 268 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,672 | -6,915 | ||||
| 存出保證金增加 | -748 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,030 | ||||
| 取得無形資產 | -221 | -520 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,314 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 117 | ||||
| 收取之股利 | 2,111 | 2,010 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,622 | -4,010 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | -32,300 | ||||
| 償還長期借款 | -16,000 | -16,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 118 | 38 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,462 | -10,056 | ||||
| 發放現金股利 | -35,102 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,446 | -58,318 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,076 | 20,073 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,418 | -52,373 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 400,516 | 452,889 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,098 | 400,516 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,098 | 400,516 | ||||