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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -93,957 | -78,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -93,957 | -78,960 | ||||
| 折舊費用 | 38,792 | 44,002 | ||||
| 攤銷費用 | 2,177 | 1,904 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49,010 | -23,125 | ||||
| 利息費用 | 5,745 | 6,176 | ||||
| 利息收入 | -7,165 | -13,344 | ||||
| 股利收入 | -1,506 | -1,525 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 115 | 0 | ||||
| 其他項目 | -217 | -98 | ||||
| 收益費損項目合計 | 86,973 | 13,990 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,377 | 55,787 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -123,060 | -123,854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,414 | -1,828 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 769 | 3,727 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,582 | -164,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,512 | -3,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -148,348 | -233,469 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,800 | 189,384 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,369 | -10,609 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 44,104 | 47,882 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,535 | 226,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,813 | -6,812 | ||||
| 調整項目合計 | 33,160 | 7,178 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,797 | -71,782 | ||||
| 收取之利息 | 7,643 | 14,550 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 544 | ||||
| 支付之利息 | -5,776 | -6,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -511 | -755 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,441 | -63,674 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,814 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,200 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 6,302 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,720 | -308,555 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 105,012 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,982 | -18,591 | ||||
| 取得無形資產 | -361 | -387 | ||||
| 其他金融資產增加 | -668 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 297,978 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,789 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,943 | 78,246 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -90,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -24,000 | -61,075 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,867 | -9,578 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,453 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,867 | -69,200 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,845 | -26,955 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,520 | -81,583 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 800,379 | 871,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,859 | 789,608 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,859 | 789,608 | ||||