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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 918,038 | 73,103 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 918,038 | 73,103 | ||||
| 折舊費用 | 111,033 | 117,691 | ||||
| 攤銷費用 | 42,151 | 40,213 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,744 | 822 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,461 | -646 | ||||
| 利息費用 | 46,019 | 47,348 | ||||
| 利息收入 | -7,826 | -10,660 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,580 | 17,776 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,372 | 24,911 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 188 | 4 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 13 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 158 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 46,660 | 42,670 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -763 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 61,195 | 25,788 | ||||
| 其他項目 | -36,955 | -56 | ||||
| 收益費損項目合計 | 298,700 | 305,269 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,260 | 2,192 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,572,846 | -106,700 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,628 | 27,132 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -78,529 | -14,530 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,205,155 | -178,682 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,582 | -186,686 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,590 | 4,081 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 309 | 728 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,898,761 | -452,465 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 445,516 | -35,174 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,570,809 | 180,410 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,401 | -6,719 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,419 | -169,490 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 14,115 | -9,909 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,084 | -7,876 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 175 | -132 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,981,513 | -48,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -917,248 | -501,355 | ||||
| 調整項目合計 | -618,548 | -196,086 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,490 | -122,983 | ||||
| 收取之利息 | 7,826 | 10,660 | ||||
| 支付之利息 | -46,461 | -48,169 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,489 | -54,242 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,366 | -214,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,642 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,064 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,149 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,879 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,679 | -37,556 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 335 | 41 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,342 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,287 | ||||
| 取得無形資產 | -35,398 | -23,227 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,097 | -4,314 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,603 | -62,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,152,663 | 2,024,076 | ||||
| 短期借款減少 | -3,032,663 | -1,693,541 | ||||
| 償還長期借款 | -300,461 | -236,429 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,512 | -21,517 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,142 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 17,173 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -183,658 | 72,589 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,839 | -140,830 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,056 | -345,474 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,458,627 | 2,055,474 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,350,571 | 1,710,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,350,571 | 1,710,000 | ||||