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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,549,588 | 1,535,596 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,549,588 | 1,535,596 | ||||
| 折舊費用 | 253,462 | 256,517 | ||||
| 攤銷費用 | 78,947 | 70,554 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,709 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,623 | 14,421 | ||||
| 利息費用 | 99,330 | 63,581 | ||||
| 利息收入 | -325,423 | -300,054 | ||||
| 股利收入 | -13,538 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -280 | -837 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,119 | -219,376 | ||||
| 其他項目 | -472 | -35,821 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,059 | -151,015 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,255 | 34,661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -365,297 | 2,814,516 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,354,370 | 1,133,506 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 343,390 | 1,034,123 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -90,579 | -25,519 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,834 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,482,945 | 4,991,287 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,487 | 262,465 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -675,750 | -2,340,352 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 454,649 | -1,841,447 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46,666 | 46,247 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -5,087 | -3,524 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,035 | -3,876,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,647,980 | 1,114,676 | ||||
| 調整項目合計 | -1,558,921 | 963,661 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,333 | 2,499,257 | ||||
| 收取之利息 | 538,557 | 742,895 | ||||
| 支付之利息 | -96,324 | -10,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -643,625 | -569,487 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -210,725 | 2,662,118 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -845,713 | -22,797 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -6,199,153 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -557,085 | -1,035,724 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 338 | 837 | ||||
| 存出保證金增加 | -311 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,045 | ||||
| 取得無形資產 | -24,437 | -9,550 | ||||
| 其他金融資產增加 | -581,406 | -38,348 | ||||
| 收取之股利 | 13,538 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,995,076 | -7,299,690 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,770,889 | 2,422,209 | ||||
| 舉借長期借款 | 192,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,937 | -311,224 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 59,587 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,343 | -18,697 | ||||
| 其他籌資活動 | 51 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,932,660 | 3,151,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 659,582 | 501,251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386,441 | -984,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,687,934 | 33,065,727 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,074,375 | 32,081,281 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,074,375 | 32,081,281 | ||||