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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,598,223 | 1,642,574 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,598,223 | 1,642,574 | ||||
| 折舊費用 | 333,088 | 391,413 | ||||
| 攤銷費用 | 32,985 | 27,455 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -149,515 | -67,458 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -476,894 | -632,238 | ||||
| 利息費用 | 73,374 | 107,872 | ||||
| 利息收入 | -44,369 | -55,162 | ||||
| 股利收入 | -53,363 | -32,372 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,978 | 7,610 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,990 | 19,604 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 56 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 41,790 | 0 | ||||
| 其他項目 | -165,243 | -55,030 | ||||
| 收益費損項目合計 | -391,144 | -288,250 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,211,293 | -67,343 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,616 | 35,493 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 82 | 9 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,485 | -1,031,828 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -111,677 | -14,137 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51,432 | -200,946 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,862,359 | -675,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -693,919 | -293,885 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -129,356 | -11,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,955,853 | -2,259,632 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,113,640 | 1,500,579 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 468,461 | 206,561 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -74,023 | -6,636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,387,652 | -1,024,846 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -30,931 | -5,187 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 259,833 | 118,591 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46,490 | 2,933 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,577 | -1,374 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,076,565 | 790,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,120,712 | -1,469,011 | ||||
| 調整項目合計 | 1,729,568 | -1,757,261 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,327,791 | -114,687 | ||||
| 收取之利息 | 44,215 | 55,127 | ||||
| 收取之股利 | 53,363 | 2,603 | ||||
| 支付之利息 | -73,107 | -95,689 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -457,426 | -465,077 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,894,836 | -617,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -400 | -1,200 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,846 | 8,434 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,627 | -16,382 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,190 | 190,490 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -15,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 125 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -290,675 | -523,873 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 322 | 866 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,605 | 34,498 | ||||
| 取得無形資產 | -19,766 | -26,985 | ||||
| 取得使用權資產 | -23,304 | -27,853 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,100 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 1,462 | ||||
| 其他投資活動 | 2,110 | 4,877 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,574 | -354,566 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,448,719 | -3,101,438 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,794 | -2,405 | ||||
| 租賃本金償還 | -171,402 | -184,703 | ||||
| 非控制權益變動 | 71,657 | 49,937 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,749,258 | -2,338,609 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 113,574 | -374,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,918,578 | -3,685,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,013,564 | 11,442,714 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,932,142 | 7,757,580 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,932,142 | 7,757,580 | ||||