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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,883 | 120,729 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,883 | 120,729 | ||||
| 折舊費用 | 18,748 | 16,892 | ||||
| 攤銷費用 | 66 | 315 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 633 | 0 | ||||
| 利息費用 | 908 | 603 | ||||
| 利息收入 | -4,371 | -4,423 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -340 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,644 | 13,371 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,433 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,274 | 93,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,805 | 15,463 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,669 | -37,483 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -636 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,633 | 71,160 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 150 | -4,005 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,680 | -2,146 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,300 | -8,173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,851 | -10,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,126 | 600 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,197 | -1,168 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,208 | -25,805 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,425 | 45,355 | ||||
| 調整項目合計 | -22,781 | 58,726 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,102 | 179,455 | ||||
| 收取之利息 | 3,763 | 4,267 | ||||
| 支付之利息 | -197 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -142 | -20,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,526 | 163,243 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -139,844 | -382,722 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 273,466 | 228,621 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,672 | -2,810 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,310 | 16 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 70 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,330 | -156,895 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -7,559 | -4,782 | ||||
| 其他籌資活動 | -84 | 32 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,643 | -4,750 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,692 | 20,152 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,905 | 21,750 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,994 | 653,658 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 769,899 | 675,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 769,899 | 675,408 | ||||