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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,036,700 | 661,438 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,036,700 | 661,438 | ||||
| 折舊費用 | 48,693 | 41,941 | ||||
| 攤銷費用 | 4,657 | 4,540 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -164 | 292 | ||||
| 利息費用 | 383 | 349 | ||||
| 利息收入 | -18,047 | -21,262 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,354 | -12,914 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,490 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,876 | 15,436 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 61 | -6,429 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -1,173 | -771 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -714,944 | -53,543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -717,635 | -206,758 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,003 | -1,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,478,694 | -268,572 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -554 | 22 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 62,419 | -2,392 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 306,353 | 45,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,089 | 22,822 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,501 | -182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,368 | -10,319 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 421,440 | 55,511 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,057,254 | -213,061 | ||||
| 調整項目合計 | -1,019,378 | -197,625 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,322 | 463,813 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,940 | -146,664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -97,618 | 317,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -295,562 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 363,718 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,143 | -42,714 | ||||
| 存出保證金增加 | -187 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 111 | ||||
| 取得無形資產 | -7,510 | -1,224 | ||||
| 收取之利息 | 20,554 | 19,271 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 306,432 | -320,118 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -6,428 | -7,812 | ||||
| 支付之利息 | -383 | -349 | ||||
| 非控制權益變動 | 9 | 39 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,802 | -8,122 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,314 | -51,789 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 209,326 | -62,880 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,218,400 | 2,568,825 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,427,726 | 2,505,945 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,427,726 | 2,505,945 | ||||