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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,592 | 6,905 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,592 | 6,905 | ||||
| 折舊費用 | 70,310 | 66,066 | ||||
| 攤銷費用 | 651 | 549 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,803 | 2,186 | ||||
| 利息費用 | 2,747 | 2,004 | ||||
| 利息收入 | -5,754 | -4,605 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,109 | -6,119 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,553 | -20,025 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,430 | 14,858 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,525 | 54,914 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -65,499 | -66,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,307 | -47,082 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -187 | -31 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,340 | 84,293 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,314 | 29,431 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,019 | 197 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 68,171 | 32,732 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,962 | 188 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -72,262 | -40,979 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,359 | -19,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 488 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,866 | -1,680 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,636 | -28,251 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,655 | -28,054 | ||||
| 調整項目合計 | -58,130 | 26,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,462 | 33,765 | ||||
| 收取之利息 | 7,240 | 6,536 | ||||
| 支付之利息 | -1,189 | -2,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,921 | -270 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,592 | 38,027 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -82,163 | -78,763 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,417 | 94,214 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,472 | -31,247 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,867 | -52,460 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,363 | 7,616 | ||||
| 存出保證金增加 | -328 | -4,401 | ||||
| 存出保證金減少 | 753 | 1,180 | ||||
| 取得無形資產 | -776 | -1,794 | ||||
| 預付設備款增加 | -72,392 | -29,340 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,465 | -94,995 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 258,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -158,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,937 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,959 | -17,563 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,769 | -895 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,399 | 1,137 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,608 | 82,679 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,756 | 12,617 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,979 | 38,328 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,932 | 383,807 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 434,911 | 422,135 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 434,911 | 422,135 | ||||