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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 799,040 | 1,042,170 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 799,040 | 1,042,170 | ||||
| 折舊費用 | 490,782 | 486,731 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,239 | -15 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,441 | -1,299 | ||||
| 利息費用 | 44,694 | 39,947 | ||||
| 利息收入 | -46,660 | -62,255 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,122 | 4,855 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -147 | 5 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,296 | 53,776 | ||||
| 收益費損項目合計 | 498,175 | 521,745 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,989 | -14,602 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -216,401 | -671,151 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,259 | 3,526 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -707,176 | -273,515 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,470 | 94,054 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 130 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -952,225 | -861,696 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,098 | 13,586 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | -2,397 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 618,522 | 79,795 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,310 | -211,105 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,919 | 14,261 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 497,196 | -105,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -455,029 | -967,556 | ||||
| 調整項目合計 | 43,146 | -445,811 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 842,186 | 596,359 | ||||
| 收取之利息 | 38,491 | 67,427 | ||||
| 支付之利息 | -52,224 | -40,113 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,224 | -55,433 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 796,229 | 568,240 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,983,257 | -2,259,612 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,868,867 | 2,471,453 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,688 | 754,319 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -675,516 | -199,342 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,486 | 322 | ||||
| 存出保證金減少 | 582 | -2,174 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,360 | 24,020 | ||||
| 預付設備款增加 | -97,200 | -223,373 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,735,990 | 565,613 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,880,310 | 2,064,433 | ||||
| 短期借款減少 | -2,341,535 | -2,710,742 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 197,400 | ||||
| 償還長期借款 | -605,611 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,252 | -2,018 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,603 | -8,840 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,166 | -6,333 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -327,929 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 42 | 31 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -402,240 | -466,069 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 306,267 | 107,928 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,035,734 | 775,712 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,601,890 | 9,297,301 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,566,156 | 10,073,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,566,156 | 10,073,013 | ||||