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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,184 | 276,147 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,184 | 276,147 | ||||
| 折舊費用 | 474,670 | 472,939 | ||||
| 攤銷費用 | 2,658 | 3,271 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,968 | 0 | ||||
| 利息費用 | 18,387 | 18,393 | ||||
| 利息收入 | -15,419 | -13,218 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,003 | 217 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -61 | 286 | ||||
| 其他項目 | -2,217 | -502 | ||||
| 收益費損項目合計 | 484,989 | 481,386 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 370 | 111 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,541 | -27,620 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,934 | 1,660 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,154,199 | -1,170,226 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,123 | -43,802 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -858 | -676 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,219,285 | -1,240,553 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 75,015 | -20,609 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -79 | -5,249 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,128,622 | 604,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,996 | -137,043 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,733 | 6,971 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,131,295 | 448,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,990 | -791,928 | ||||
| 調整項目合計 | 396,999 | -310,542 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 680,183 | -34,395 | ||||
| 收取之利息 | 15,699 | 13,287 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,725 | -41,748 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 652,157 | -62,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -528,740 | -1,367,629 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 938,341 | 1,623,098 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,623 | -35,533 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,455 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,785 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,348 | -726 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 342,175 | 220,999 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 981 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,099 | ||||
| 租賃本金償還 | -383,604 | -377,648 | ||||
| 發放現金股利 | -327,271 | -396,692 | ||||
| 支付之利息 | -18,387 | -18,393 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -728,281 | -797,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 266,051 | -639,689 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 877,370 | 1,577,803 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,143,421 | 938,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,143,421 | 938,114 | ||||