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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,303,044 | 2,826,673 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,303,044 | 2,826,673 | ||||
| 折舊費用 | 144,026 | 158,593 | ||||
| 攤銷費用 | 3,943 | 4,834 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,768 | -16,496 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,393 | -14,140 | ||||
| 利息費用 | 23,793 | 26,547 | ||||
| 利息收入 | -88,261 | -106,646 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,205 | 67,423 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 175 | 6,003 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,998 | 4,677 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,146 | 696,882 | ||||
| 其他項目 | -63 | -1,886 | ||||
| 收益費損項目合計 | 121,587 | 825,791 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,966 | 45,991 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -353,542 | -349,895 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -72,797 | 58,551 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,403 | 14,079 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -507,559 | -31,526 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,161 | 57,481 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -943,106 | -205,319 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -16,354 | -183,363 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 131,320 | -6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 580,291 | 463,362 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,420 | -5,777 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,653 | -21,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,005 | 356 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 679,029 | 252,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,077 | 47,561 | ||||
| 調整項目合計 | -142,490 | 873,352 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,160,554 | 3,700,025 | ||||
| 收取之利息 | 86,710 | 111,835 | ||||
| 支付之利息 | -23,793 | -26,547 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -540,924 | -422,164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 682,547 | 3,363,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -444,833 | -3,278 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 331,381 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,870 | -26,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,422 | 516 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,200 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 338 | ||||
| 取得無形資產 | -6,463 | -3,145 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,344 | -5,961 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,907 | -38,493 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -48,930 | -48,930 | ||||
| 存入保證金減少 | -182 | -78 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,138 | -35,970 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,250 | -84,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 558,930 | -1,518,215 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 985,320 | 1,721,463 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,415,213 | 6,556,415 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,400,533 | 8,277,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,400,533 | 8,277,878 | ||||