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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,119 | 169,275 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,119 | 169,275 | ||||
| 折舊費用 | 76,948 | 65,586 | ||||
| 攤銷費用 | 1,843 | 1,512 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,295 | -1,966 | ||||
| 利息費用 | 12,482 | 9,245 | ||||
| 利息收入 | -6,390 | -5,987 | ||||
| 股利收入 | -15,133 | -572 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,624 | 9,207 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -715 | -1,360 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 233 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,130 | ||||
| 其他項目 | 3,060 | 90 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,015 | 69,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 72,329 | 123,305 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -221,424 | -30,962 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,401 | 42,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,496 | 135,241 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 67,236 | -105,805 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 18,704 | 15,021 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,940 | -90,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,556 | 44,457 | ||||
| 調整項目合計 | 33,459 | 114,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,578 | 283,590 | ||||
| 收取之利息 | 7,360 | 4,094 | ||||
| 收取之股利 | 15,133 | 572 | ||||
| 支付之利息 | -12,488 | -9,241 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,250 | -35,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 279,333 | 243,708 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,588 | -23,056 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,637 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,742 | -43,929 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -353 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -181 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 290 | 1,315 | ||||
| 預付設備款增加 | -81,423 | -57,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -225,997 | -123,594 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 295,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -24,409 | -24,409 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,096 | -7,192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,495 | 153,399 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,056 | 47,961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,887 | 321,474 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,760,348 | 1,541,797 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,908,235 | 1,863,271 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,908,235 | 1,863,271 | ||||