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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -84,824 | -72,721 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -84,824 | -72,721 | ||||
| 折舊費用 | 196,434 | 179,834 | ||||
| 攤銷費用 | 1,808 | 617 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -664 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 779 | -5,872 | ||||
| 利息費用 | 72,682 | 51,518 | ||||
| 利息收入 | -35,080 | -44,941 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,813 | 11,001 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | -212 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,909 | 63 | ||||
| 其他項目 | -4,212 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 246,144 | 191,344 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,101 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -355,297 | -622,557 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,467 | -60,002 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 633,889 | -170,950 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,113 | -49,651 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,446 | 1,413 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,387 | -88,843 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -408,350 | -213,188 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,636 | -43,166 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -619 | 2,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,325 | -1,244,778 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,694 | 3,804 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 352,835 | 214,798 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 552 | 1,456 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,543 | 137,415 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -163 | -76 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -143 | -512 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -4,725 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 293,844 | 352,160 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,519 | -892,618 | ||||
| 調整項目合計 | 399,663 | -701,274 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,839 | -773,995 | ||||
| 收取之利息 | 10,548 | 19,754 | ||||
| 支付之利息 | -53,453 | -45,119 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,886 | -2,219 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,048 | -801,579 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,952 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -372,668 | -355,560 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 381 | ||||
| 存出保證金減少 | 13 | 1,320 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,804 | -918 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,497 | -354,777 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 850,887 | 1,040,000 | ||||
| 短期借款減少 | -218,684 | -991,029 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,592,011 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,765 | -7,190 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,012 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 625,450 | 2,633,792 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 181,710 | 102,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 738,711 | 1,580,248 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,833,360 | 6,928,431 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,572,071 | 8,508,679 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,572,071 | 8,508,679 | ||||