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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,585,204 | -4,706,052 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,585,204 | -4,706,052 | ||||
| 折舊費用 | 5,541,335 | 5,579,213 | ||||
| 攤銷費用 | 1,031,862 | 974,284 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -59,564 | 123,576 | ||||
| 利息費用 | 162,841 | 261,523 | ||||
| 利息收入 | -611,005 | -505,481 | ||||
| 股利收入 | -123,545 | -12,700 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 560,679 | 192,320 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,443 | -987 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,284 | -3,721 | ||||
| 其他項目 | -87 | 3,644 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,484,789 | 6,611,671 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -493,588 | 276,597 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,946,345 | -1,227,823 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,933,439 | -1,712,113 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,920,666 | 13,010,707 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,763,660 | 5,298,363 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,689 | -79,334 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,035,009 | 15,566,397 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,480 | 19,148 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,800 | -2,523 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,926,074 | 2,664,636 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,821,419 | -700,059 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 154,005 | 327,440 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -5,137 | -36,781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,888,081 | 2,271,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,146,928 | 17,838,258 | ||||
| 調整項目合計 | -43,662,139 | 24,449,929 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,923,065 | 19,743,877 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,487,669 | -71,469 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,435,396 | 19,672,408 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -90,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,023 | 13,827 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 17,501 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -150,003 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,770,739 | -2,489,051 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,587 | 5,710 | ||||
| 其他應收款減少 | 1,682,340 | 687,866 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 6,119 | 1,026,418 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,018 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,953 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 322,368 | 607,487 | ||||
| 收取之利息 | 583,215 | 498,575 | ||||
| 收取之股利 | 39,687 | 38,362 | ||||
| 其他投資活動 | -631,349 | -17,011 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,891,770 | 311,637 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 476,218 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -6,781,361 | ||||
| 舉借長期借款 | 775,200 | 1,510,330 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 12,836 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -78,332 | ||||
| 租賃本金償還 | -582,753 | -672,209 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -38,417 | -5,519 | ||||
| 發放現金股利 | -132 | -98 | ||||
| 支付之利息 | -106,372 | -185,537 | ||||
| 非控制權益變動 | -100 | 377,884 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536,480 | -5,834,842 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,782 | -394,488 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,156,888 | 13,754,715 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,523,942 | 22,987,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,680,830 | 36,742,284 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,680,830 | 36,742,284 | ||||