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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 631,263 | 434,745 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 631,263 | 434,745 | ||||
| 折舊費用 | 296,125 | 291,460 | ||||
| 攤銷費用 | 2,530 | 737 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,038 | -3,965 | ||||
| 利息費用 | 962 | 1,531 | ||||
| 利息收入 | -20,907 | -27,188 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,789 | -10,319 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 198 | 20 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,670 | 66 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,536 | 117,627 | ||||
| 其他項目 | 46 | 105 | ||||
| 收益費損項目合計 | 304,409 | 370,074 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -5,334 | -13,084 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -277,061 | -174,522 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -318 | -1,521 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,729 | -31,672 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,413 | -8,607 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,129 | -7,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -408,984 | -236,828 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,728 | 17,954 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 241,486 | 83,461 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,242 | 304 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -46 | -105 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37 | 23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 194,963 | 101,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -214,021 | -135,191 | ||||
| 調整項目合計 | 90,388 | 234,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 721,651 | 669,628 | ||||
| 收取之利息 | 17,018 | 31,576 | ||||
| 支付之利息 | -962 | -1,531 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123,344 | -116,769 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 614,363 | 582,904 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,054,473 | -190,478 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 733,546 | 191,271 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,878 | -140,946 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,378 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -33 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -34 | -195 | ||||
| 取得無形資產 | -598 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -59,792 | -27,312 | ||||
| 收取之股利 | 20,325 | 4,169 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,526 | -163,524 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 19,073 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,252 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,160 | -15,998 | ||||
| 發放現金股利 | -642,666 | -539,677 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -646,005 | -555,675 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,443 | -275,577 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -452,725 | -411,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,868,250 | 2,275,498 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,415,525 | 1,863,626 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,415,525 | 1,863,626 | ||||