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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,660,584 | -252,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,660,584 | -252,213 | ||||
| 折舊費用 | 27,310 | 27,496 | ||||
| 攤銷費用 | 21,791 | 19,192 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -741 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,799 | -2,084 | ||||
| 利息費用 | 936 | 957 | ||||
| 利息收入 | -187,162 | -173,693 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42,733 | 28,311 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,420 | -17 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 663 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,328 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -26,253 | 29,792 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -71,860 | 431,806 | ||||
| 收益費損項目合計 | -233,061 | 363,347 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -202,372 | -6,003 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,746 | 68 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -404,618 | 228,095 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,261 | -33,336 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,314 | 442,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -748,311 | 631,498 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 381,023 | 318,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 206,784 | 54,378 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 146,405 | 18,366 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,077 | 12,192 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 729,135 | 402,957 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,176 | 1,034,455 | ||||
| 調整項目合計 | -252,237 | 1,397,802 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,408,347 | 1,145,589 | ||||
| 收取之利息 | 173,378 | 139,902 | ||||
| 支付之利息 | -1,005 | -997 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -284,491 | -215,562 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,296,229 | 1,068,932 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,610,765 | -3,652,569 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,806,662 | 3,637,027 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -111,397 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 80,069 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -95,861 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 86,038 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,775 | -2,583 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,705 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 10,800 | 11,880 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,084,217 | -47,396 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 300,000 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -450,000 | -150,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,680 | -9,430 | ||||
| 員工執行認股權 | 63,229 | 18,462 | ||||
| 非控制權益變動 | 46,180 | 16,364 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,271 | -24,604 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118,112 | -481,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,445,287 | 515,901 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,263,192 | 4,188,544 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,708,479 | 4,704,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,708,479 | 4,704,445 | ||||