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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,961 | 164,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,961 | 164,802 | ||||
| 折舊費用 | 62,546 | 60,183 | ||||
| 攤銷費用 | 2,598 | 2,171 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,505 | 1,076 | ||||
| 利息費用 | 52,611 | 50,507 | ||||
| 利息收入 | -438 | -389 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,903 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,709 | 2,603 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 221 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -178 | -701 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,237 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失（利益） | -34,065 | -2,900 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,746 | 118,453 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 113 | -512 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -103,353 | 24,362 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -453 | 2,298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,060 | -61,687 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -127,929 | -15,030 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,237 | -488 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,032 | 1,046 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -284,951 | -50,011 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,772 | 13,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,333 | 55 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,532 | -3,297 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,539 | 15,405 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,628 | -2,055 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,561 | -352 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,699 | 22,979 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,252 | -27,032 | ||||
| 調整項目合計 | -94,506 | 91,421 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,455 | 256,223 | ||||
| 收取之利息 | 438 | 389 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,376 | -74,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,517 | 182,126 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4 | 9,606 | ||||
| 處分子公司 | 266 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,806 | -201,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 858 | 29 | ||||
| 存出保證金增加 | 11,973 | -1,171 | ||||
| 取得無形資產 | -442 | -2,780 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,742 | -15,751 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,897 | -211,219 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 440,000 | 101,100 | ||||
| 短期借款減少 | -420,000 | -168,051 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,427 | 550,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -320,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 298,620 | 452,640 | ||||
| 償還長期借款 | -102,666 | -847,667 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,651 | 2,172 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,987 | -9,188 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 2,439 | ||||
| 支付之利息 | -53,666 | -50,912 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,492 | 4,064 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,129 | 36,597 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,946 | 1,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,545 | 8,880 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,556 | 116,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,101 | 124,963 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,101 | 124,963 | ||||