| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,683 | 25,118 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,683 | 25,118 | ||||
| 折舊費用 | 12,419 | 12,148 | ||||
| 攤銷費用 | 2,367 | 2,179 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 117 | 630 | ||||
| 利息費用 | 203 | 502 | ||||
| 利息收入 | -5,401 | -5,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 48 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 176 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,705 | 10,528 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 104,138 | 270,096 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,353 | 219,093 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,656 | -2,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,111 | -10,404 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,581 | -42,638 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,684 | 5,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,827 | 439,460 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,531 | 20,545 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -209,258 | -238,759 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,196 | -89,869 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,106 | 9,487 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -370 | 120 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -322,461 | -298,476 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,634 | 140,984 | ||||
| 調整項目合計 | -120,929 | 151,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,246 | 176,630 | ||||
| 收取之利息 | 4,948 | 4,762 | ||||
| 支付之利息 | -215 | -508 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,829 | -6,235 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,342 | 174,649 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -135,428 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 109,175 | 136,252 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,282 | -778 | ||||
| 存出保證金增加 | -8 | -32 | ||||
| 取得無形資產 | -1,267 | -3,512 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -281 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 23 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -8,234 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 106,641 | -12,013 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,500 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -15,500 | -11,500 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,246 | -2,185 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,246 | -13,685 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,680 | 15,965 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,267 | 164,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,835,448 | 1,406,448 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,834,181 | 1,571,364 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,834,181 | 1,571,364 | ||||